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成交额年内新低,新能源车逆市走强 当前速读
2023-06-29 00:09:38    互联网

周一A股缩量回落,上证指数收跌0.35%四连跌,考验3100点,沪深300和创业板指分别下跌0.12%、0.72%。市场成交额不足6700亿元,创年内新低。行业板块方面,煤炭、食品饮料、社会服务领涨,美容护理、计算机、纺织服装领跌,北向资金小幅净流入16.03亿元。

现阶段市场情绪低迷,不仅主要指数估值接近4月底,成交额也大幅下降。市场面临国内公共卫生事件、经济、海外流动性等压力,可能还需要等待这些因素好转的契机。

近期披露的8月主要经济指标总体改善,工业、投资、消费等分项增速均较7月增速加快,后续需要继续观察经济复苏的情况。香港公共卫生防控政策再度“松绑”,将积极考虑11月前将入境检疫措施从“3+4”调整至“0+7”,同时争取明年前全面正常通关,尤其是与内地正常通关。受此消息影响,部分消费类板块9月19日出现上涨,消费复苏的预期有望逐步强化。


【资料图】

9月19日新能源汽车板块逆市走强,新能源车ETF(159806)收涨1.13%。消息面上,有关部门将认真落实新能源汽车产业发展规划,持续促进新能源汽车产业高质量发展,具体提到了四个方面的措施。

根据中汽协的数据,8月新能源汽车产销量分别为69.1万辆和66.6万辆,环比+12.0%和+12.3%,同比+123.6%和+107.5%。8月汽车销售呈现淡季不淡的特点,主流车企供给侧持续改善,9月传统销售旺季环比增速有望提升,驱动新能源汽车销量创新高。

关于市场比较担心的中国新能源汽车产业链竞争问题,外国市场新能源车产业链要做到“去中国化”比较难。国内锂电产业链在北美车企供应链里面占比很高,重新导入新供应商、或者在北美重新建厂的话周期长。至少短期来看,更多是市场情绪的扰动。

目前新能源汽车等科技成长板块,可能还会受到海外流动性收紧的压制,行情处在高波动阶段,可能还比较难马上出现趋势性反转。不过渗透率提升和高成长性的背景下,也可以考虑着眼于长期进行逢低配置。

另外近期猪价上涨也受到关注,上周全国22省市生猪23.53元/公斤,周涨0.3元。从数据面看,生猪价格在中秋节后持续坚挺,屠企减量却无法降价,显示了当前缺猪的大环境。另一方面,由于资金修复、信心修复都需要时间,养殖户补栏相对谨慎。

二季度以来,国内猪价进入上升通道中,7月开始政策方面多次召开会议研究生猪市场运行形势,而在中秋节前后的9月8日、9月18日政策先后投放储备肉3.77万吨和1.50万吨,政策引导猪价合理运行的调节力度升温。

近期相关部门发文,9月份国家和各地以低于市场价投放政府猪肉储备20万吨左右。2021年国内表观消费量在5665万吨,折合月度平均消费量472万吨。目前9月计划累计投放的20万吨猪肉,约占月均消费量4.2%左右,对平抑部分地区价格过高起到一定作用,但投放数量占比不大,对猪价的趋势运行影响或有限。

从供需结构来看,需求端,天气转凉、多地公共卫生事件得到遏制,叠加学校开学和国庆节将至,预计需求将逐步转好;供给端,根据能繁母猪数据推演,生猪供给继续减少。展望后市,需求好转叠加生猪供给减少,猪价有望高位运行,猪企的盈利也有望显著改善,可以关注养殖ETF(159865)的投资机会(详见《梁杏:医药、养殖行业投资机会详解》)。

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